有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

①【純資産の推移】
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2013年 8月26日)	22,244,201,392	22,789,674,871	9,125	9,375
特定2期	(2014年 2月26日)	21,911,169,622	22,641,412,526	9,129	9,429
特定3期	(2014年 8月26日)	16,664,344,693	17,257,171,386	9,526	9,826
特定4期	(2015年 2月26日)	11,961,384,393	12,395,402,370	9,517	9,817
特定5期	(2015年 8月26日)	7,810,665,981	8,132,544,769	8,214	8,514
特定6期	(2016年 2月26日)	5,098,850,024	5,341,064,618	7,136	7,436
特定7期	(2016年 8月26日)	3,806,141,233	4,001,608,341	6,294	6,594
特定8期	(2017年 2月27日)	3,366,465,120	3,538,485,934	5,933	6,233
特定9期	(2017年 8月28日)	3,235,793,347	3,364,033,022	6,535	6,775
特定10期	(2018年 2月26日)	2,574,926,222	2,673,907,422	5,822	6,032
特定11期	(2018年 8月27日)	2,187,706,935	2,270,670,755	5,847	6,057
特定12期	(2019年 2月26日)	1,859,665,086	1,923,515,480	5,587	5,767
特定13期	(2019年 8月26日)	1,672,924,167	1,719,615,821	5,492	5,642
特定14期	(2020年 2月26日)	1,408,422,127	1,447,636,463	6,015	6,165
特定15期	(2020年 8月26日)	1,188,263,191	1,223,010,615	5,206	5,356
特定16期	(2021年 2月26日)	1,002,188,669	1,032,937,935	5,324	5,474
特定17期	(2021年 8月26日)	922,240,737	948,932,483	5,328	5,478
特定18期	(2022年 2月28日)	816,196,463	840,700,956	5,293	5,443
特定19期	(2022年 8月26日)	808,449,739	830,342,839	6,086	6,236
	2021年 9月末日	893,993,641	-	5,289	-
	10月末日	889,548,511	-	5,317	-
	11月末日	830,333,184	-	4,988	-
	12月末日	857,483,309	-	5,316	-
	2022年 1月末日	837,073,889	-	5,235	-
	2月末日	816,196,463	-	5,293	-
	3月末日	851,463,824	-	5,623	-
	4月末日	839,394,932	-	5,554	-
	5月末日	876,111,325	-	5,883	-
	6月末日	866,671,825	-	5,942	-
	7月末日	798,508,081	-	5,914	-
	8月末日	806,039,890	-	6,064	-
	9月末日	801,215,202	-	6,105	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。