有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2013年 8月26日) | 22,244,201,392 | 22,789,674,871 | 9,125 | 9,375 |
| 特定2期 | (2014年 2月26日) | 21,911,169,622 | 22,641,412,526 | 9,129 | 9,429 |
| 特定3期 | (2014年 8月26日) | 16,664,344,693 | 17,257,171,386 | 9,526 | 9,826 |
| 特定4期 | (2015年 2月26日) | 11,961,384,393 | 12,395,402,370 | 9,517 | 9,817 |
| 特定5期 | (2015年 8月26日) | 7,810,665,981 | 8,132,544,769 | 8,214 | 8,514 |
| 特定6期 | (2016年 2月26日) | 5,098,850,024 | 5,341,064,618 | 7,136 | 7,436 |
| 特定7期 | (2016年 8月26日) | 3,806,141,233 | 4,001,608,341 | 6,294 | 6,594 |
| 特定8期 | (2017年 2月27日) | 3,366,465,120 | 3,538,485,934 | 5,933 | 6,233 |
| 特定9期 | (2017年 8月28日) | 3,235,793,347 | 3,364,033,022 | 6,535 | 6,775 |
| 特定10期 | (2018年 2月26日) | 2,574,926,222 | 2,673,907,422 | 5,822 | 6,032 |
| 特定11期 | (2018年 8月27日) | 2,187,706,935 | 2,270,670,755 | 5,847 | 6,057 |
| 2017年 9月末日 | 3,178,277,004 | ― | 6,519 | ― | |
| 10月末日 | 3,023,811,800 | ― | 6,121 | ― | |
| 11月末日 | 3,040,637,899 | ― | 6,240 | ― | |
| 12月末日 | 2,698,844,172 | ― | 5,798 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,653,925,541 | ― | 5,911 | ― | |
| 2月末日 | 2,563,185,901 | ― | 5,790 | ― | |
| 3月末日 | 2,504,290,851 | ― | 5,890 | ― | |
| 4月末日 | 2,427,029,055 | ― | 5,875 | ― | |
| 5月末日 | 2,164,023,009 | ― | 5,546 | ― | |
| 6月末日 | 2,153,881,302 | ― | 5,595 | ― | |
| 7月末日 | 2,257,652,911 | ― | 5,945 | ― | |
| 8月末日 | 2,142,530,218 | ― | 5,740 | ― | |
| 9月末日 | 2,192,686,934 | ― | 5,913 | ― | |
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