有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2013年 8月26日) | 22,244,201,392 | 22,789,674,871 | 9,125 | 9,375 |
| 特定2期 | (2014年 2月26日) | 21,911,169,622 | 22,641,412,526 | 9,129 | 9,429 |
| 特定3期 | (2014年 8月26日) | 16,664,344,693 | 17,257,171,386 | 9,526 | 9,826 |
| 特定4期 | (2015年 2月26日) | 11,961,384,393 | 12,395,402,370 | 9,517 | 9,817 |
| 特定5期 | (2015年 8月26日) | 7,810,665,981 | 8,132,544,769 | 8,214 | 8,514 |
| 特定6期 | (2016年 2月26日) | 5,098,850,024 | 5,341,064,618 | 7,136 | 7,436 |
| 特定7期 | (2016年 8月26日) | 3,806,141,233 | 4,001,608,341 | 6,294 | 6,594 |
| 特定8期 | (2017年 2月27日) | 3,366,465,120 | 3,538,485,934 | 5,933 | 6,233 |
| 特定9期 | (2017年 8月28日) | 3,235,793,347 | 3,364,033,022 | 6,535 | 6,775 |
| 特定10期 | (2018年 2月26日) | 2,574,926,222 | 2,673,907,422 | 5,822 | 6,032 |
| 特定11期 | (2018年 8月27日) | 2,187,706,935 | 2,270,670,755 | 5,847 | 6,057 |
| 特定12期 | (2019年 2月26日) | 1,859,665,086 | 1,923,515,480 | 5,587 | 5,767 |
| 特定13期 | (2019年 8月26日) | 1,672,924,167 | 1,719,615,821 | 5,492 | 5,642 |
| 特定14期 | (2020年 2月26日) | 1,408,422,127 | 1,447,636,463 | 6,015 | 6,165 |
| 2019年 3月末日 | 1,823,234,317 | ― | 5,560 | ― | |
| 4月末日 | 1,790,393,477 | ― | 5,643 | ― | |
| 5月末日 | 1,758,621,051 | ― | 5,625 | ― | |
| 6月末日 | 1,709,501,310 | ― | 5,611 | ― | |
| 7月末日 | 1,738,688,405 | ― | 5,677 | ― | |
| 8月末日 | 1,653,364,475 | ― | 5,423 | ― | |
| 9月末日 | 1,705,556,364 | ― | 5,671 | ― | |
| 10月末日 | 1,724,667,024 | ― | 5,864 | ― | |
| 11月末日 | 1,422,372,578 | ― | 5,697 | ― | |
| 12月末日 | 1,460,386,822 | ― | 5,965 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,438,006,386 | ― | 5,993 | ― | |
| 2月末日 | 1,371,813,101 | ― | 5,852 | ― | |
| 3月末日 | 1,076,054,800 | ― | 4,591 | ― | |
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