有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 8月26日) | 22,244,201,392 | 22,789,674,871 | 9,125 | 9,375 |
| 特定2期 | (平成26年 2月26日) | 21,911,169,622 | 22,641,412,526 | 9,129 | 9,429 |
| 特定3期 | (平成26年 8月26日) | 16,664,344,693 | 17,257,171,386 | 9,526 | 9,826 |
| 特定4期 | (平成27年 2月26日) | 11,961,384,393 | 12,395,402,370 | 9,517 | 9,817 |
| 特定5期 | (平成27年 8月26日) | 7,810,665,981 | 8,132,544,769 | 8,214 | 8,514 |
| 平成26年 9月末日 | 15,814,039,503 | ― | 9,566 | ― | |
| 10月末日 | 15,227,842,767 | ― | 9,653 | ― | |
| 11月末日 | 14,749,179,148 | ― | 10,178 | ― | |
| 12月末日 | 13,517,067,742 | ― | 9,734 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 12,795,289,939 | ― | 9,701 | ― | |
| 2月末日 | 11,895,952,106 | ― | 9,522 | ― | |
| 3月末日 | 10,950,139,952 | ― | 9,266 | ― | |
| 4月末日 | 10,461,585,206 | ― | 9,228 | ― | |
| 5月末日 | 10,401,212,134 | ― | 9,419 | ― | |
| 6月末日 | 9,478,226,074 | ― | 9,114 | ― | |
| 7月末日 | 8,793,507,219 | ― | 8,791 | ― | |
| 8月末日 | 7,973,999,897 | ― | 8,410 | ― | |
| 9月末日 | 7,445,426,348 | ― | 8,164 | ― | |
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