有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
①【純資産の推移】
日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 8月26日) | 22,244,201,392 | 22,789,674,871 | 9,125 | 9,375 |
| 特定2期 | (平成26年 2月26日) | 21,911,169,622 | 22,641,412,526 | 9,129 | 9,429 |
| 特定3期 | (平成26年 8月26日) | 16,664,344,693 | 17,257,171,386 | 9,526 | 9,826 |
| 平成25年 9月末日 | 22,237,517,205 | ― | 9,073 | ― | |
| 10月末日 | 22,619,279,720 | ― | 9,218 | ― | |
| 11月末日 | 22,665,881,743 | ― | 9,261 | ― | |
| 12月末日 | 22,925,419,439 | ― | 9,431 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 21,731,804,567 | ― | 8,932 | ― | |
| 2月末日 | 21,695,597,067 | ― | 9,090 | ― | |
| 3月末日 | 20,889,477,029 | ― | 9,387 | ― | |
| 4月末日 | 19,363,685,734 | ― | 9,273 | ― | |
| 5月末日 | 19,238,324,869 | ― | 9,551 | ― | |
| 6月末日 | 17,894,633,831 | ― | 9,470 | ― | |
| 7月末日 | 17,190,691,625 | ― | 9,464 | ― | |
| 8月末日 | 16,560,646,829 | ― | 9,555 | ― | |
| 9月末日 | 15,814,039,503 | ― | 9,566 | ― | |
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