有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年3月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 401,879,886 |
| 投資信託受益証券 | 85,268,400 |
| 投資証券 | 6,581,788,873 |
| 未収利息 | 330 |
| 流動資産合計 | 7,068,937,489 |
| 資産合計 | 7,068,937,489 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 55,921,566 |
| 未払受託者報酬 | 2,707,477 |
| 未払委託者報酬 | 70,394,393 |
| その他未払費用 | 1,027,678 |
| 流動負債合計 | 130,051,114 |
| 負債合計 | 130,051,114 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,939,858,324 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △971,949 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 6,938,886,375 |
| 純資産合計 | 6,938,886,375 |
| 負債純資産合計 | 7,068,937,489 |
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