有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
HSBC メキシコ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 3月15日現在 | 第4期 平成29年 3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 68,583,702 | - | |||
| コール・ローン | - | 36,805,371 | |||
| 投資証券 | 2,001,908,045 | 1,750,330,567 | |||
| 流動資産合計 | 2,070,491,747 | 1,787,135,938 | |||
| 資産合計 | 2,070,491,747 | 1,787,135,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 673,328 | 3,837,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 586,327 | 461,787 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,244,424 | 12,006,290 | |||
| 未払利息 | - | 95 | |||
| その他未払費用 | 776,606 | 692,517 | |||
| 流動負債合計 | 17,280,685 | 16,998,004 | |||
| 負債合計 | 17,280,685 | 16,998,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,033,558,592 | 1,912,214,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,652,470 | △142,076,146 | |||
| (分配準備積立金) | 104,791,438 | 81,492,247 | |||
| 元本等合計 | 2,053,211,062 | 1,770,137,934 | |||
| 純資産合計 | 2,053,211,062 | 1,770,137,934 | |||
| 負債純資産合計 | 2,070,491,747 | 1,787,135,938 | |||
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