有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
HSBC メキシコ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 3月15日現在 | 第5期 平成30年 3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,805,371 | 27,963,629 | |||
| 投資証券 | 1,750,330,567 | 1,477,247,492 | |||
| 未収入金 | - | 12,868,166 | |||
| 流動資産合計 | 1,787,135,938 | 1,518,079,287 | |||
| 資産合計 | 1,787,135,938 | 1,518,079,287 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,837,315 | 9,899,609 | |||
| 未払受託者報酬 | 461,787 | 421,012 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,006,290 | 10,946,302 | |||
| 未払利息 | 95 | 75 | |||
| その他未払費用 | 692,517 | 656,837 | |||
| 流動負債合計 | 16,998,004 | 21,923,835 | |||
| 負債合計 | 16,998,004 | 21,923,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,912,214,080 | 1,645,554,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,076,146 | △149,399,033 | |||
| (分配準備積立金) | 81,492,247 | 54,486,891 | |||
| 元本等合計 | 1,770,137,934 | 1,496,155,452 | |||
| 純資産合計 | 1,770,137,934 | 1,496,155,452 | |||
| 負債純資産合計 | 1,787,135,938 | 1,518,079,287 | |||
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