有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年 3月17日現在 | 第2期 平成27年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,879,886 | 166,310,852 |
| 投資信託受益証券 | 85,268,400 | 35,521,500 |
| 投資証券 | 6,581,788,873 | 3,212,815,821 |
| 未収利息 | 330 | 45 |
| 流動資産合計 | 7,068,937,489 | 3,414,648,218 |
| 資産合計 | 7,068,937,489 | 3,414,648,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 34,464,417 |
| 未払解約金 | 55,921,566 | 18,557,747 |
| 未払受託者報酬 | 2,707,477 | 1,043,268 |
| 未払委託者報酬 | 70,394,393 | 27,124,923 |
| その他未払費用 | 1,027,678 | 772,169 |
| 流動負債合計 | 130,051,114 | 81,962,524 |
| 負債合計 | 130,051,114 | 81,962,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,939,858,324 | 2,872,034,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △971,949 | 460,650,869 |
| (分配準備積立金) | - | 155,350,909 |
| 元本等合計 | 6,938,886,375 | 3,332,685,694 |
| 純資産合計 | 6,938,886,375 | 3,332,685,694 |
| 負債純資産合計 | 7,068,937,489 | 3,414,648,218 |
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