有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
HSBC メキシコ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年 3月15日現在 | 第6期 2019年 3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,963,629 | 24,604,527 | |||
| 投資証券 | 1,477,247,492 | 1,213,501,586 | |||
| 未収入金 | 12,868,166 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,518,079,287 | 1,238,106,113 | |||
| 資産合計 | 1,518,079,287 | 1,238,106,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,899,609 | 1,841,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 421,012 | 348,393 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,946,302 | 9,058,207 | |||
| 未払利息 | 75 | 47 | |||
| その他未払費用 | 656,837 | 646,961 | |||
| 流動負債合計 | 21,923,835 | 11,895,125 | |||
| 負債合計 | 21,923,835 | 11,895,125 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,645,554,485 | 1,501,404,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,399,033 | △275,193,381 | |||
| (分配準備積立金) | 54,486,891 | 37,448,586 | |||
| 元本等合計 | 1,496,155,452 | 1,226,210,988 | |||
| 純資産合計 | 1,496,155,452 | 1,226,210,988 | |||
| 負債純資産合計 | 1,518,079,287 | 1,238,106,113 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
