有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
HSBC メキシコ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年 3月15日現在 | 第7期 2020年 3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,604,527 | 31,687,729 | |||
| 投資証券 | 1,213,501,586 | 859,653,849 | |||
| 流動資産合計 | 1,238,106,113 | 891,341,578 | |||
| 資産合計 | 1,238,106,113 | 891,341,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,841,517 | 1,327,925 | |||
| 未払受託者報酬 | 348,393 | 330,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,058,207 | 8,602,107 | |||
| 未払利息 | 47 | 91 | |||
| その他未払費用 | 646,961 | 622,247 | |||
| 流動負債合計 | 11,895,125 | 10,883,227 | |||
| 負債合計 | 11,895,125 | 10,883,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,501,404,369 | 1,386,969,593 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △275,193,381 | △506,511,242 | |||
| (分配準備積立金) | 37,448,586 | 31,300,620 | |||
| 元本等合計 | 1,226,210,988 | 880,458,351 | |||
| 純資産合計 | 1,226,210,988 | 880,458,351 | |||
| 負債純資産合計 | 1,238,106,113 | 891,341,578 | |||
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