有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
HSBC メキシコ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年3月16日現在 | 第8期 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,687,729 | 27,505,195 | |||
| 投資証券 | 859,653,849 | 1,211,322,117 | |||
| 流動資産合計 | 891,341,578 | 1,238,827,312 | |||
| 資産合計 | 891,341,578 | 1,238,827,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,327,925 | 3,440,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 330,857 | 286,472 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,602,107 | 7,448,293 | |||
| 未払利息 | 91 | 60 | |||
| その他未払費用 | 622,247 | 395,856 | |||
| 流動負債合計 | 10,883,227 | 11,570,719 | |||
| 負債合計 | 10,883,227 | 11,570,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,386,969,593 | 1,516,480,587 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △506,511,242 | △289,223,994 | |||
| (分配準備積立金) | 31,300,620 | 25,768,522 | |||
| 元本等合計 | 880,458,351 | 1,227,256,593 | |||
| 純資産合計 | 880,458,351 | 1,227,256,593 | |||
| 負債純資産合計 | 891,341,578 | 1,238,827,312 | |||
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