有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | マネープール ファンド | 84,000,000 | 1.0151 | 85,268,400 | 1.0151 | 85,268,400 | 1.15 |
| ルクセン ブルグ | 投資証券 | HSBC GIF メキシコ・エクイティ | 6,709,472.763 | 958.18 | 6,428,917,500 | 1,023.64 | 6,868,100,265 | 92.70 |
| アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI MEXICO ETF | 40,700 | 6,160.62 | 250,737,522 | 6,493.22 | 264,274,167 | 3.57 |
投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 1.15 |
| 投資証券 | 96.27 |
| 合計 | 97.42 |
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