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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/13 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マネープールファンド	84,000,000	1.0151	85,268,400	1.0151	85,268,400	1.15
ルクセンブルグ	投資証券	HSBC GIF メキシコ・エクイティ	6,709,472.763	958.18	6,428,917,500	1,023.64	6,868,100,265	92.70
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI MEXICO ETF	40,700	6,160.62	250,737,522	6,493.22	264,274,167	3.57

投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.15
投資証券	96.27
合計	97.42

開示資料

決算

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