有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセン ブルク | 投資証券 | HSBC GIF メキシコ・ エクイティ | 1,356,035.182 | 859.10 | 1,164,982,842 | 863.31 | 1,170,687,654 | 94.76 |
| アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI MEXICO ETF | 9,400 | 4,852.41 | 45,612,741 | 4,900.02 | 46,060,231 | 3.73 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.49 |
| 合計 | 98.49 |
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