有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

【提出】
2022/06/13 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価(円)		帳簿価額
金額(円)		評価額
単価(円)		評価額
金額(円)		投資
比率(%)
ルクセン
ブルク		投資証券HSBC GIF メキシコ・
エクイティ		789,035.1821,093.68862,953,2421,222.67964,734,45896.38
アメリカ投資証券ISHARES MSCI MEXICO ETF2,9005,968.9617,309,9856,676.3719,361,4861.93
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
投資証券98.32
合計98.32

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