有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF メキシコ・エクイティ | 1,266,035.182 | 660.48 | 836,202,652 | 515.31 | 652,400,652 | 92.82 |
| アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI MEXICO ETF | 10,400 | 3,739.39 | 38,889,747 | 3,012.41 | 31,329,109 | 4.46 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.28 |
| 合計 | 97.28 |
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