有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF メキシコ・エクイティ | 1,727,035.182 | 888.54 | 1,534,548,130 | 983.56 | 1,698,659,527 | 94.63 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF | 12,000 | 5,298.73 | 63,584,804 | 5,792.36 | 69,508,436 | 3.87 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.50 |
| 合計 | 98.50 |
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