有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF メキシコ・エクイティ | 1,412,035.182 | 817.33 | 1,154,099,223 | 831.42 | 1,174,002,889 | 94.92 |
| 2 | アメリカ | 投資 証券 | ISHARES MSCI MEXICO ETF | 10,400 | 4,721.51 | 49,103,752 | 4,816.96 | 50,096,446 | 4.05 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
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