有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | HSBC GIF メキシコ・エクイティ | 2,693,535.182 | 1,106.76 | 2,981,112,350 | 1,129.83 | 3,043,259,318 | 92.34 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI MEXICO ETF | 19,000 | 6,882.13 | 130,760,582 | 6,985.48 | 132,724,160 | 4.03 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | HSBC マネープールファンド(適格機関投資家専用) | 35,000,000 | 1.0149 | 35,521,500 | 1.0148 | 35,518,000 | 1.08 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 1.08 |
| 投資証券 | 96.37 |
| 合計 | 97.45 |
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