有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第422回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,956,258	99.99	1,999,956,258	0.000	2014/04/14	5.29
日本	国債証券	第425回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,930,074	99.99	1,999,930,074	0.000	2014/04/21	5.29
日本	国債証券	第421回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,985,546	99.99	1,499,985,546	0.000	2014/04/07	3.96
日本	国債証券	第427回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,935,396	99.99	1,499,935,396	0.000	2014/04/28	3.96
日本	国債証券	第428回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,927,943	99.99	1,499,927,943	0.000	2014/05/07	3.96
日本	国債証券	第430回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,916,800	99.99	1,499,916,800	0.000	2014/05/12	3.96
日本	国債証券	第441回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,879,356	99.99	1,499,879,356	0.000	2014/06/30	3.96
日本	国債証券	第433回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,877,564	99.99	1,499,877,564	0.000	2014/05/26	3.96
日本	国債証券	第431回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,945,633	99.99	999,945,633	0.000	2014/05/19	2.64
日本	国債証券	第437回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,939,865	99.99	999,939,865	0.000	2014/06/16	2.64
日本	国債証券	第436回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,937,822	99.99	999,937,822	0.000	2014/06/09	2.64
日本	国債証券	第434回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,933,885	99.99	999,933,885	0.000	2014/06/02	2.64
日本	国債証券	第439回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,913,344	99.99	999,913,344	0.000	2014/06/23	2.64
日本	国債証券	第423回国庫短期証券	500,000,000	99.98	499,920,420	99.98	499,920,420	0.000	2014/07/10	1.32
日本	国債証券	第429回国庫短期証券	500,000,000	99.98	499,909,300	99.98	499,909,300	0.000	2014/08/11	1.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	50.22
合 計	50.22