有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第579回国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 99.99 | 2,999,999,565 | 99.99 | 2,999,999,565 | ― | 2016/4/7 | 11.48 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,727,635 | ― | 999,727,635 | ― | 2016/4/13 | 3.83 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友信託銀行 | 500,000,000 | ― | 499,912,754 | ― | 499,912,754 | ― | 2016/4/21 | 1.91 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 11.48 |
| コマーシャル・ペーパー | 5.74 |
| 合計 | 17.22 |
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