有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/09/01-2025/02/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	-	999,601,255	-	999,601,255	-	2025/04/14	4.46
日本	国債証券	1292国庫短期証券	1,000,000,000	99.93	999,344,110	99.93	999,344,110	0.000	2025/06/09	4.46
日本	国債証券	1290国庫短期証券	500,000,000	99.95	499,729,172	99.94	499,729,172	0.000	2025/06/02	2.23
日本	国債証券	1295国庫短期証券	500,000,000	99.93	499,660,244	99.93	499,660,244	0.000	2025/06/23	2.23
日本	国債証券	1296国庫短期証券	500,000,000	99.93	499,656,318	99.93	499,656,318	0.000	2025/06/30	2.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	11.15
コマーシャル・ペーパー	4.46
合 計	15.61