- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第504回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,999,716 | 99.99 | 1,999,999,716 | ― | 2015/4/13 | 5.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第508回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,999,300 | 99.99 | 1,999,999,300 | ― | 2015/4/27 | 5.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第510回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,999,034 | 99.99 | 1,999,999,034 | ― | 2015/5/12 | 5.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第509回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,997,596 | 99.99 | 1,999,997,596 | ― | 2015/5/7 | 5.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第512回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,994,752 | 99.99 | 1,999,994,752 | ― | 2015/5/18 | 5.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第514回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,989,252 | 99.99 | 1,999,989,252 | ― | 2015/5/25 | 5.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第518回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,999,160 | 99.99 | 999,999,160 | ― | 2015/6/15 | 2.50 |
| 日本 | 国債証券 | 第503回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,998,537 | 99.99 | 999,998,537 | ― | 2015/4/6 | 2.50 |
| 日本 | 国債証券 | 第515回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,997,290 | 99.99 | 999,997,290 | ― | 2015/6/1 | 2.50 |
| 日本 | 国債証券 | 第491回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,986,008 | 99.99 | 999,986,008 | ― | 2015/5/14 | 2.50 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 1,000,000,000 | ― | 999,963,946 | ― | 999,963,946 | ― | 2015/4/2 | 2.50 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | アサヒグループホールディングス | 1,000,000,000 | ― | 999,864,401 | ― | 999,864,401 | ― | 2015/4/27 | 2.50 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,800,313 | ― | 999,800,313 | ― | 2015/5/11 | 2.50 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,787,990 | ― | 999,787,990 | ― | 2015/4/15 | 2.50 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,753,485 | ― | 999,753,485 | ― | 2015/4/21 | 2.50 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,684,483 | ― | 999,684,483 | ― | 2015/5/20 | 2.50 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,671,340 | ― | 999,671,340 | ― | 2015/6/5 | 2.50 |
| 日本 | 国債証券 | 第516回国庫短期証券 | 500,000,000 | 99.99 | 499,999,615 | 99.99 | 499,999,615 | ― | 2015/6/8 | 1.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第520回国庫短期証券 | 500,000,000 | 99.99 | 499,991,515 | 99.99 | 499,991,515 | ― | 2015/6/22 | 1.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第521回国庫短期証券 | 500,000,000 | 99.99 | 499,979,950 | 99.99 | 499,979,950 | ― | 2015/6/29 | 1.25 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友信託銀行 | 500,000,000 | ― | 499,916,178 | ― | 499,916,178 | ― | 2015/4/20 | 1.25 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 43.72 |
| コマーシャルペーパー | 18.74 |
| 合計 | 62.46 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
