有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第542回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,999,740 | 99.99 | 1,999,999,740 | ― | 2015/10/5 | 5.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第544回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,999,600 | 99.99 | 1,999,999,600 | ― | 2015/10/13 | 5.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第553回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,998,760 | 99.99 | 1,999,998,760 | ― | 2015/11/24 | 5.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第554回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,998,620 | 99.99 | 1,999,998,620 | ― | 2015/11/30 | 5.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第555回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,998,480 | 99.99 | 1,999,998,480 | ― | 2015/12/7 | 5.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第557回国庫短期証券 | 1,500,000,000 | 99.99 | 1,499,998,755 | 99.99 | 1,499,998,755 | ― | 2015/12/14 | 4.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第546回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,999,792 | 99.99 | 999,999,792 | ― | 2015/10/19 | 2.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第548回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,999,590 | 99.99 | 999,999,590 | ― | 2015/11/2 | 2.67 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | NTTファイナンス | 1,000,000,000 | ― | 999,938,633 | ― | 999,938,633 | ― | 2015/10/30 | 2.67 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本証券金融 | 1,000,000,000 | ― | 999,853,309 | ― | 999,853,309 | ― | 2015/10/30 | 2.67 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日立キャピタル | 1,000,000,000 | ― | 999,788,127 | ― | 999,788,127 | ― | 2015/11/30 | 2.67 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,765,698 | ― | 999,765,698 | ― | 2015/12/18 | 2.67 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,738,698 | ― | 999,738,698 | ― | 2015/11/19 | 2.67 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,733,769 | ― | 999,733,769 | ― | 2015/11/26 | 2.67 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | みずほ証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,682,566 | ― | 999,682,566 | ― | 2015/10/9 | 2.67 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | SMBC日興証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,682,292 | ― | 999,682,292 | ― | 2015/11/16 | 2.67 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友信託銀行 | 500,000,000 | ― | 499,909,276 | ― | 499,909,276 | ― | 2015/10/21 | 1.34 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 36.06 |
| コマーシャル・ペーパー | 22.70 |
| 合計 | 58.76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
