有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/03/01-2024/08/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	コマーシャル・ペーパー	ソニーグルーフ゜	1,000,000,000	-	999,805,380	-	999,805,380	-	2024/10/29	4.35
日本	コマーシャル・ペーパー	三井不動産	1,000,000,000	-	999,791,961	-	999,791,961	-	2024/10/31	4.35
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	-	999,624,251	-	999,624,251	-	2024/11/12	4.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	13.05
合 計	13.05