有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第463回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,987,344 | 99.99 | 1,999,987,344 | ― | 2014/10/6 | 5.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第471回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,948,096 | 99.99 | 1,999,948,096 | ― | 2014/11/10 | 5.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第469回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,945,988 | 99.99 | 1,999,945,988 | ― | 2014/11/4 | 5.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第477回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,923,760 | 99.99 | 1,999,923,760 | ― | 2014/12/8 | 5.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第476回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,884,700 | 99.99 | 1,999,884,700 | ― | 2014/12/1 | 5.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第468回国庫短期証券 | 1,500,000,000 | 99.99 | 1,499,971,655 | 99.99 | 1,499,971,655 | ― | 2014/10/27 | 4.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第475回国庫短期証券 | 1,500,000,000 | 99.99 | 1,499,934,493 | 99.99 | 1,499,934,493 | ― | 2014/11/25 | 4.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第472回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,999,289 | 99.99 | 999,999,289 | ― | 2014/10/2 | 2.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第481回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,996,387 | 99.99 | 999,996,387 | ― | 2014/12/22 | 2.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第479回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,994,155 | 99.99 | 999,994,155 | ― | 2014/12/15 | 2.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第482回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,993,138 | 99.99 | 999,993,138 | ― | 2015/1/8 | 2.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第465回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,989,909 | 99.99 | 999,989,909 | ― | 2014/10/14 | 2.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第467回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,989,186 | 99.99 | 999,989,186 | ― | 2014/10/20 | 2.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第443回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,988,544 | 99.99 | 999,988,544 | ― | 2014/10/10 | 2.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第473回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,970,544 | 99.99 | 999,970,544 | ― | 2014/11/17 | 2.67 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本証券金融 | 1,000,000,000 | ― | 999,941,400 | ― | 999,941,400 | ― | 2014/10/15 | 2.67 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,930,196 | ― | 999,930,196 | ― | 2014/10/3 | 2.67 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 56.07 |
| コマーシャルペーパー | 5.34 |
| 合計 | 61.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
