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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

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【提出】: 2014/11/27 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄

平成26年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第463回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,987,344	99.99	1,999,987,344	―	2014/10/6	5.34
日本	国債証券	第471回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,948,096	99.99	1,999,948,096	―	2014/11/10	5.34
日本	国債証券	第469回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,945,988	99.99	1,999,945,988	―	2014/11/4	5.34
日本	国債証券	第477回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,923,760	99.99	1,999,923,760	―	2014/12/8	5.34
日本	国債証券	第476回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,884,700	99.99	1,999,884,700	―	2014/12/1	5.34
日本	国債証券	第468回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,971,655	99.99	1,499,971,655	―	2014/10/27	4.00
日本	国債証券	第475回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,934,493	99.99	1,499,934,493	―	2014/11/25	4.00
日本	国債証券	第472回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,999,289	99.99	999,999,289	―	2014/10/2	2.67
日本	国債証券	第481回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,996,387	99.99	999,996,387	―	2014/12/22	2.67
日本	国債証券	第479回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,994,155	99.99	999,994,155	―	2014/12/15	2.67
日本	国債証券	第482回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,993,138	99.99	999,993,138	―	2015/1/8	2.67
日本	国債証券	第465回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,989,909	99.99	999,989,909	―	2014/10/14	2.67
日本	国債証券	第467回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,989,186	99.99	999,989,186	―	2014/10/20	2.67
日本	国債証券	第443回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,988,544	99.99	999,988,544	―	2014/10/10	2.67
日本	国債証券	第473回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,970,544	99.99	999,970,544	―	2014/11/17	2.67
日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,941,400	―	999,941,400	―	2014/10/15	2.67
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,930,196	―	999,930,196	―	2014/10/3	2.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成26年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	56.07
コマーシャルペーパー	5.34
合計	61.41

開示資料

決算

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