有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定11期 (平成25年10月21日現在) | 特定12期 (平成26年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 896,423 | 22,990 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,811,715 | 2,294,799,536 |
| 未収入金 | 57,874 | 2,943,419 |
| 流動資産合計 | 2,297,766,012 | 2,297,765,945 |
| 資産合計 | 2,297,766,012 | 2,297,765,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,719,866 | 7,431,233 |
| 未払解約金 | 88,892 | 2,956,725 |
| 未払受託者報酬 | 81,480 | 85,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,955,514 | 2,050,730 |
| その他未払費用 | 10,174 | 10,671 |
| 流動負債合計 | 9,855,926 | 12,534,809 |
| 負債合計 | 9,855,926 | 12,534,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,573,288,920 | 2,477,077,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △285,378,834 | △191,846,835 |
| 元本等合計 | 2,287,910,086 | 2,285,231,136 |
| 純資産合計 | 2,287,910,086 | 2,285,231,136 |
| 負債純資産合計 | 2,297,766,012 | 2,297,765,945 |
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