有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (平成27年10月20日現在) | 特定16期 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 274,696 |
| コール・ローン | 229,449 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,183,271,469 | 2,013,243,125 |
| 流動資産合計 | 2,183,500,918 | 2,013,517,821 |
| 資産合計 | 2,183,500,918 | 2,013,517,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,093,553 | 7,044,726 |
| 未払解約金 | - | 3 |
| 未払受託者報酬 | 65,948 | 69,091 |
| 未払委託者報酬 | 1,582,729 | 1,658,174 |
| その他未払費用 | 8,235 | 8,628 |
| 流動負債合計 | 8,750,465 | 8,780,622 |
| 負債合計 | 8,750,465 | 8,780,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,364,517,720 | 2,348,242,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △189,767,267 | △343,505,131 |
| 元本等合計 | 2,174,750,453 | 2,004,737,199 |
| 純資産合計 | 2,174,750,453 | 2,004,737,199 |
| 負債純資産合計 | 2,183,500,918 | 2,013,517,821 |
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