有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成26年10月20日現在) | 特定14期 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,910 | 155,414 |
| 親投資信託受益証券 | 2,238,863,227 | 2,340,196,783 |
| 未収入金 | 9,133,270 | - |
| 流動資産合計 | 2,248,081,407 | 2,340,352,197 |
| 資産合計 | 2,248,081,407 | 2,340,352,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,232,242 | 7,192,119 |
| 未払受託者報酬 | 75,001 | 84,953 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,049 | 2,038,832 |
| その他未払費用 | 9,365 | 10,611 |
| 流動負債合計 | 9,116,657 | 9,326,515 |
| 負債合計 | 9,116,657 | 9,326,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,410,747,599 | 2,397,373,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △171,782,849 | △66,347,434 |
| 元本等合計 | 2,238,964,750 | 2,331,025,682 |
| 純資産合計 | 2,238,964,750 | 2,331,025,682 |
| 負債純資産合計 | 2,248,081,407 | 2,340,352,197 |
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