有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成26年 4月21日現在) | 特定13期 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,990 | 84,910 |
| 親投資信託受益証券 | 2,294,799,536 | 2,238,863,227 |
| 未収入金 | 2,943,419 | 9,133,270 |
| 流動資産合計 | 2,297,765,945 | 2,248,081,407 |
| 資産合計 | 2,297,765,945 | 2,248,081,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,431,233 | 7,232,242 |
| 未払解約金 | 2,956,725 | - |
| 未払受託者報酬 | 85,450 | 75,001 |
| 未払委託者報酬 | 2,050,730 | 1,800,049 |
| その他未払費用 | 10,671 | 9,365 |
| 流動負債合計 | 12,534,809 | 9,116,657 |
| 負債合計 | 12,534,809 | 9,116,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,477,077,971 | 2,410,747,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △191,846,835 | △171,782,849 |
| 元本等合計 | 2,285,231,136 | 2,238,964,750 |
| 純資産合計 | 2,285,231,136 | 2,238,964,750 |
| 負債純資産合計 | 2,297,765,945 | 2,248,081,407 |
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