有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (平成31年 4月22日現在) | 特定23期 (令和 1年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 321,557 | 331,617 |
| 親投資信託受益証券 | 207,073,044 | 193,133,254 |
| 流動資産合計 | 207,394,601 | 193,464,871 |
| 資産合計 | 207,394,601 | 193,464,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 819,228 | 792,784 |
| 未払解約金 | 6 | 727,801 |
| 未払受託者報酬 | 8,062 | 7,217 |
| 未払委託者報酬 | 193,476 | 173,224 |
| その他未払費用 | 1,008 | 896 |
| 流動負債合計 | 1,021,780 | 1,701,922 |
| 負債合計 | 1,021,780 | 1,701,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,076,320 | 264,261,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,703,499 | △72,498,491 |
| 元本等合計 | 206,372,821 | 191,762,949 |
| 純資産合計 | 206,372,821 | 191,762,949 |
| 負債純資産合計 | 207,394,601 | 193,464,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
