有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (平成30年10月22日現在) | 特定22期 (平成31年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 317,283 | - |
| コール・ローン | - | 321,557 |
| 親投資信託受益証券 | 950,461,948 | 207,073,044 |
| 未収入金 | 75,269,501 | - |
| 流動資産合計 | 1,026,048,732 | 207,394,601 |
| 資産合計 | 1,026,048,732 | 207,394,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,794,596 | 819,228 |
| 未払解約金 | 75,280,000 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 38,913 | 8,062 |
| 未払委託者報酬 | 933,948 | 193,476 |
| その他未払費用 | 4,861 | 1,008 |
| 流動負債合計 | 80,052,318 | 1,021,780 |
| 負債合計 | 80,052,318 | 1,021,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,865,433 | 273,076,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △318,869,019 | △66,703,499 |
| 元本等合計 | 945,996,414 | 206,372,821 |
| 純資産合計 | 945,996,414 | 206,372,821 |
| 負債純資産合計 | 1,026,048,732 | 207,394,601 |
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