有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (平成27年 4月20日現在) | 特定15期 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,414 | 229,449 |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,196,783 | 2,183,271,469 |
| 流動資産合計 | 2,340,352,197 | 2,183,500,918 |
| 資産合計 | 2,340,352,197 | 2,183,500,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,192,119 | 7,093,553 |
| 未払受託者報酬 | 84,953 | 65,948 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,832 | 1,582,729 |
| その他未払費用 | 10,611 | 8,235 |
| 流動負債合計 | 9,326,515 | 8,750,465 |
| 負債合計 | 9,326,515 | 8,750,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,397,373,116 | 2,364,517,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,347,434 | △189,767,267 |
| 元本等合計 | 2,331,025,682 | 2,174,750,453 |
| 純資産合計 | 2,331,025,682 | 2,174,750,453 |
| 負債純資産合計 | 2,340,352,197 | 2,183,500,918 |
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