- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月6日-平成26年4月7日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,296,281,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,987,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,230,293,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,083,973,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7350 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 17,350 | 円) |
| 平成26年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,296,281,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,987,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,230,293,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,083,973,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7350 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 17,350 | 円) |
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