有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/06-2024/04/05)

【提出】
2024/07/02 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・海外株式ETFファンド
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額44,475,579,391円
Ⅱ 負債総額47,619,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,427,959,571円
Ⅳ 発行済口数9,039,309,030口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9150円
(1万口当たり純資産額)(49,150円)

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