有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/06-2023/04/05)

【提出】
2023/06/29 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友DS・海外株式ETFファンド
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額33,572,715,982円
Ⅱ 負債総額41,514,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,531,201,488円
Ⅳ 発行済口数9,258,683,603口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6216円
(1万口当たり純資産額)(36,216円)

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