- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月6日-令和4年4月5日)
三井住友DS・海外株式ETFファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,968,781,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,911,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,896,870,479円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,041,105,549口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4174円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,174円) |