有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/08-2026/04/06)

【提出】
2026/07/02 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友DS・海外株式ETFファンド
2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額55,760,866,476円
Ⅱ 負債総額81,047,179円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,679,819,297円
Ⅳ 発行済口数8,289,730,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.7167円
(1万口当たり純資産額)(67,167円)

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