有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/06-2025/04/07)

【提出】
2025/07/03 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・海外株式ETFファンド
2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額42,605,911,576円
Ⅱ 負債総額34,618,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,571,293,150円
Ⅳ 発行済口数8,709,780,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8878円
(1万口当たり純資産額)(48,878円)

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