- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月7日-令和3年4月5日)
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,309,980,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,364,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,271,615,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,779,425,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1063 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,063 | 円) |
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,309,980,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,364,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,271,615,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,779,425,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1063 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,063 | 円) |
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