有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定7期自平成26年 6月21日至平成26年12月22日	特定8期自平成26年12月23日至平成27年 6月22日
営業収益
受取利息	3,221,226	2,003,615
有価証券売買等損益	9,832,946	△2,850,789
為替差損益	△189,946	△142,471
その他収益	20,569	14,413
営業収益合計	12,884,795	△975,232
営業費用
受託者報酬	36,074	23,534
委託者報酬	540,989	353,003
その他費用	215,655	267,343
営業費用合計	792,718	643,880
営業利益又は営業損失(△)	12,092,077	△1,619,112
経常利益又は経常損失(△)	12,092,077	△1,619,112
当期純利益又は当期純損失(△)	12,092,077	△1,619,112
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	482,500	△1,206,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,745,872	5,783,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	461,405	1,393,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,320	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	378,085	1,393,109
剰余金減少額又は欠損金増加額	818,286	3,972,996
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	776,096	3,972,996
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,190	-
分配金	2,723,365	1,732,429
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,783,459	1,058,579