有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定19期自 2020年 6月23日至 2020年12月21日	特定20期自 2020年12月22日至 2021年 6月21日
営業収益
受取利息	10,960,461	9,233,113
有価証券売買等損益	△10,744,651	△20,439,413
為替差損益	△687,434	△51,837
その他収益	126,883	104,054
営業収益合計	△344,741	△11,154,083
営業費用
支払利息	5,519	5,775
受託者報酬	179,890	147,973
委託者報酬	2,698,250	2,219,521
その他費用	320,756	250,500
営業費用合計	3,204,415	2,623,769
営業利益又は営業損失(△)	△3,549,156	△13,777,852
経常利益又は経常損失(△)	△3,549,156	△13,777,852
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,549,156	△13,777,852
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△285,671	△518,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,427,796	△25,056,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,984,666	8,417,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,984,666	8,417,132
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,466,631	5,573,643
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,466,631	5,573,643
分配金	13,883,355	11,866,321
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,056,601	△47,339,132