有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定11期自平成28年 6月21日至平成28年12月20日	特定12期自平成28年12月21日至平成29年 6月20日
営業収益
受取利息	8,729,945	5,160,385
有価証券売買等損益	△50,658,214	2,898,242
為替差損益	△2,690,974	△1,786,218
その他収益	65,527	44,964
営業収益合計	△44,553,716	6,317,373
営業費用
支払利息	5,373	3,204
受託者報酬	116,416	77,933
委託者報酬	1,746,152	1,169,015
その他費用	276,563	160,051
営業費用合計	2,144,504	1,410,203
営業利益又は営業損失(△)	△46,698,220	4,907,170
経常利益又は経常損失(△)	△46,698,220	4,907,170
当期純利益又は当期純損失(△)	△46,698,220	4,907,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,353,999	128,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,510,099	13,247,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,328,258	4,358,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,328,258	4,358,254
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,115,358	2,818,337
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,115,358	2,818,337
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,131,259	5,948,889
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,247,519	13,617,550