有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定22期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日	特定23期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日
営業収益
受取利息	7,120,772	4,073,103
有価証券売買等損益	△82,592,169	△21,612,143
為替差損益	△350,149	△1,082,220
その他収益	77,813	66,056
営業収益合計	△75,743,733	△18,555,204
営業費用
支払利息	1,698	2,214
受託者報酬	110,300	91,737
委託者報酬	1,655,242	1,376,727
その他費用	228,085	179,729
営業費用合計	1,995,325	1,650,407
営業利益又は営業損失(△)	△77,739,058	△20,205,611
経常利益又は経常損失(△)	△77,739,058	△20,205,611
当期純利益又は当期純損失(△)	△77,739,058	△20,205,611
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,468,406	△313,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△52,678,724	△127,168,872
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,591,743	13,134,439
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,591,743	13,134,439
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,270,085	7,031,591
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,270,085	7,031,591
分配金	8,541,154	6,076,047
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△127,168,872	△147,034,018