有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/21-2023/06/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定23期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日	特定24期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日
営業収益
受取利息	4,073,103	2,661,159
有価証券売買等損益	△21,612,143	17,368,994
為替差損益	△1,082,220	△586,091
その他収益	66,056	19,357
営業収益合計	△18,555,204	19,463,419
営業費用
支払利息	2,214	1,188
受託者報酬	91,737	85,267
委託者報酬	1,376,727	1,279,594
その他費用	179,729	70,272
営業費用合計	1,650,407	1,436,321
営業利益又は営業損失(△)	△20,205,611	18,027,098
経常利益又は経常損失(△)	△20,205,611	18,027,098
当期純利益又は当期純損失(△)	△20,205,611	18,027,098
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△313,664	△36,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△127,168,872	△147,034,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,134,439	8,409,997
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,134,439	8,409,997
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,031,591	7,377,845
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,031,591	7,377,845
分配金	6,076,047	5,952,442
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△147,034,018	△133,890,338