有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定20期自 2020年12月22日至 2021年 6月21日	特定21期自 2021年 6月22日至 2021年12月20日
営業収益
受取利息	9,233,113	7,735,619
有価証券売買等損益	△20,439,413	△6,245,775
為替差損益	△51,837	315,250
その他収益	104,054	93,438
営業収益合計	△11,154,083	1,898,532
営業費用
支払利息	5,775	4,155
受託者報酬	147,973	131,957
委託者報酬	2,219,521	1,979,648
その他費用	250,500	235,794
営業費用合計	2,623,769	2,351,554
営業利益又は営業損失(△)	△13,777,852	△453,022
経常利益又は経常損失(△)	△13,777,852	△453,022
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,777,852	△453,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△518,153	△383,989
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,056,601	△47,339,132
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,417,132	8,409,736
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,417,132	8,409,736
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,573,643	3,151,991
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,573,643	3,151,991
分配金	11,866,321	10,528,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,339,132	△52,678,724