有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定14期自平成29年12月21日至平成30年 6月20日	特定15期自平成30年 6月21日至平成30年12月20日
営業収益
受取利息	5,767,274	5,565,262
有価証券売買等損益	3,439,580	△2,462,494
為替差損益	△724,300	△783,045
その他収益	60,384	57,987
営業収益合計	8,542,938	2,377,710
営業費用
支払利息	2,130	1,683
受託者報酬	107,104	101,567
委託者報酬	1,606,428	1,523,560
その他費用	231,016	149,262
営業費用合計	1,946,678	1,776,072
営業利益又は営業損失(△)	6,596,260	601,638
経常利益又は経常損失(△)	6,596,260	601,638
当期純利益又は当期純損失(△)	6,596,260	601,638
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	89,188	323,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,848,805	7,236,024
剰余金増加額又は欠損金減少額	907,494	666,339
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	580,340
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	907,494	85,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	722,073	1,957,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	722,073	1,037,363
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	920,416
分配金	8,305,274	7,859,784
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,236,024	△1,637,342