有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月17日-平成26年10月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成24年10月17日至平成25年10月16日	第9期自平成25年10月17日至平成26年10月16日
営業収益
受取配当金	148,929,115	120,878,040
受取利息	144,220	58,461
有価証券売買等損益	4,422,225,007	505,091,124
その他収益	6,838	4,303
営業収益合計	4,571,305,180	626,031,928
営業費用
受託者報酬	2,830,061	2,460,224
委託者報酬	110,372,236	95,948,676
その他費用	471,553	409,919
営業費用合計	113,673,850	98,818,819
営業利益又は営業損失(△)	4,457,631,330	527,213,109
経常利益又は経常損失(△)	4,457,631,330	527,213,109
当期純利益又は当期純損失(△)	4,457,631,330	527,213,109
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	957,866,935	253,324,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,235,024,361	△465,881,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,482,765,616	180,667,488
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,482,765,616	180,667,488
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,224,462	3,661,070
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,224,462	3,661,070
分配金	125,162,910	78,572,896
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△465,881,722	△93,559,816