有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2019年10月17日至 2020年10月16日	第16期自 2020年10月17日至 2021年10月18日
営業収益
受取配当金	61,960,665	58,701,769
有価証券売買等損益	96,892,380	665,787,267
その他収益	2,121	1,796
営業収益合計	158,855,166	724,490,832
営業費用
支払利息	63,869	84,725
受託者報酬	980,418	1,024,991
委託者報酬	38,235,763	39,974,927
その他費用	188,003	184,671
営業費用合計	39,468,053	41,269,314
営業利益又は営業損失(△)	119,387,113	683,221,518
経常利益又は経常損失(△)	119,387,113	683,221,518
当期純利益又は当期純損失(△)	119,387,113	683,221,518
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,485,820	62,130,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)	277,456,122	246,071,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,336,506	24,265,138
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,336,506	24,265,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,519,071	45,888,356
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,519,071	45,888,356
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	121,102,952	268,871,302
期末剰余金又は期末欠損金(△)	246,071,898	576,668,142