有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自平成27年10月17日至平成28年10月17日	第12期自平成28年10月18日至平成29年10月16日
営業収益
受取配当金	68,234,800	75,521,600
受取利息	3,965	-
有価証券売買等損益	△91,624,960	1,049,771,345
その他収益	3,602	3,408
営業収益合計	△23,382,593	1,125,296,353
営業費用
支払利息	39,083	95,293
受託者報酬	1,459,357	1,341,806
委託者報酬	56,914,602	52,330,524
その他費用	274,824	250,222
営業費用合計	58,687,866	54,017,845
営業利益又は営業損失(△)	△82,070,459	1,071,278,508
経常利益又は経常損失(△)	△82,070,459	1,071,278,508
当期純利益又は当期純損失(△)	△82,070,459	1,071,278,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,866,341	143,619,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	869,562,594	488,920,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,029,983	53,530,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,029,983	53,530,067
剰余金減少額又は欠損金増加額	129,096,032	129,913,642
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,096,032	129,913,642
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	237,371,805	422,438,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)	488,920,622	917,756,825